Curso de Gestión y control del presupuesto de tesorería con créditos universitarios

  • Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.
  • Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes
CU/489
230,00 €
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Módulo 1. El presupuesto de tesorería.

UD1. Introducción.

UD2. El presupuesto de tesorería.

UD3. El Cash–Management.

  • 3.1. Definición.
    3.2. Principios y conceptos básicos.
    3.3. Diferencia según sectores y tamaños.
    3.4. Reforzamiento de la función financiera.
    3.5. Autochequeo del Cash–Management.

UD4. El plan de financiación a corto plazo.

  • 4.1. El flujo de cobros.
    4.2. El credit manager.
    4.3. La gestión de cobros.

UD5. El presupuesto de pagos a corto plazo.

  • 5.1. Procesos de pago. Cash-pooling.
    5.2. Compras a proveedores.
    5.3. Plazos de pago.
    5.4. Pagos de nómina e impuesto.
    5.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos.
    5.6. Medios de pago.
    5.7. Pagos por caja.
    5.8. Previsiones de pago. Días de pago.

UD6. Ingresos previstos a corto plazo.

  • 6.1. La posición de liquidez.
    6.2. Planificar la tesorería.
    6.3. La inversión de excedentes.
    6.4. El departamento de tesorería como Profit Center.

UD7. Análisis de las desviaciones.

  • 7.1. Identificación de las causas.
    7.2. Responsabilización.
    7.3. Medidas correctoras.

Módulo 2. Aplicación de programas de gestión de tesorería.

UD1. La hoja de caja.

  • 1.1. Introducción.
    1.2. Contenido.
    1.3. Cumplimentación.

UD2. El presupuesto de tesorería.

  • 2.1. Introducción.
    2.2. Contenido.
    2.3. Cumplimentación.
    2.4. Desviaciones.
Duración 50
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